| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 108.00 | 137.00 | 6 244.00 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | 128 000.00 | 569 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 137 966.00 | 114 103.00 | 23 863.00 | 137 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | 16 653.00 | 1 346.00 | 17 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 971.00 | 270 155.00 | 594 816.00 | 864 971.00 |
BT Marchandises | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 235.00 | 270 155.00 | 840 080.00 | 1 110 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 322.00 | 225 970.00 | | 293 322.00 |
DH Report à nouveau | -42 737.00 | -42 737.00 | | -42 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 588.00 | 67 352.00 | | 74 588.00 |
DL TOTAL (I) | 330 672.00 | 256 085.00 | | 330 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 039.00 | 333 578.00 | | 264 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 685.00 | 147 084.00 | | 122 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 538.00 | 25 630.00 | | 103 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 172.00 | 30 929.00 | | 18 172.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 408.00 | 537 221.00 | | 509 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 080.00 | 793 305.00 | | 840 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 467.00 | 273 541.00 | | 319 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 547.00 | | 722 547.00 | 722 547.00 |
FG Production vendue services | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 728.00 | | 812 728.00 | 812 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 168.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | 2 150.00 | | 1 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 839.00 | 26 307.00 | | 23 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | 3 587.00 | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 3 587.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | -3 587.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | 22 162.00 | | 21 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 609.00 | 725 119.00 | | 817 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 021.00 | 657 766.00 | | 743 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 588.00 | 67 352.00 | | 74 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 578.00 | | 1 393.00 | 863 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 075.00 | | 169.00 | 703 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 122.00 | | 1 134.00 | 160 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 90.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 987.00 | 15 168.00 | | 126 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 32.00 | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 912.00 | 15 136.00 | | 120 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 149.00 | 71 208.00 | 189 941.00 | 261 149.00 |
VI Groupe et associés | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 864.00 | | | 70 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 408.00 | 319 467.00 | 189 941.00 | 509 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 777.00 | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 503.00 | 4 762.00 | | 6 503.00 |
ST Autres comptes | 15 250.00 | 13 300.00 | | 15 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 326.00 | 13 194.00 | | 13 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 386.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | 2 163.00 | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 580.00 | 35 645.00 | | 36 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 411.00 | 28 189.00 | | 29 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 079.00 | 31 256.00 | | 35 079.00 |