| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 244.00 | 6 142.00 | 103.00 | 6 244.00 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | 128 000.00 | 569 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 137 966.00 | 128 232.00 | 9 733.00 | 137 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | 17 327.00 | 671.00 | 17 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 971.00 | 284 993.00 | 579 978.00 | 864 971.00 |
BT Marchandises | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 882.00 | | 186 882.00 | 186 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 853.00 | 284 993.00 | 766 860.00 | 1 051 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 367 909.00 | 293 322.00 | | 367 909.00 |
DH Report à nouveau | -42 737.00 | -42 737.00 | | -42 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 942.00 | 74 588.00 | | 69 942.00 |
DL TOTAL (I) | 400 614.00 | 330 672.00 | | 400 614.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 022.00 | 264 039.00 | | 190 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 397.00 | 122 685.00 | | 100 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 103 538.00 | | 56 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 839.00 | 18 172.00 | | 16 839.00 |
EA Autres dettes | | 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 446.00 | 509 408.00 | | 363 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 860.00 | 840 080.00 | | 766 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 959.00 | 319 467.00 | | 276 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 541.00 | | 717 541.00 | 717 541.00 |
FG Production vendue services | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 564.00 | | 812 564.00 | 812 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 866.00 | 1 404.00 | | 2 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 293.00 | 23 839.00 | | 22 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 890.00 | 1 345.00 | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890.00 | 1 345.00 | | 2 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | -2 741.00 | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 623.00 | 21 947.00 | | 19 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 401.00 | 817 609.00 | | 818 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 459.00 | 743 021.00 | | 748 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 942.00 | 74 588.00 | | 69 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 971.00 | | | 864 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 244.00 | | | 703 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 256.00 | | | 161 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 155.00 | 14 838.00 | | 142 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | 34.00 | | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 047.00 | 14 804.00 | | 136 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 800.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 2 800.00 | | 128 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 022.00 | 103 536.00 | 86 487.00 | 190 022.00 |
VI Groupe et associés | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 092.00 | | | 71 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 446.00 | 276 959.00 | 86 487.00 | 363 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 757.00 | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 122.00 | 6 503.00 | | 9 122.00 |
ST Autres comptes | 14 592.00 | 15 250.00 | | 14 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 124.00 | 13 326.00 | | 13 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | 1 089.00 | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | 1 846.00 | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 432.00 | 36 580.00 | | 38 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 858.00 | 29 411.00 | | 28 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 838.00 | 35 079.00 | | 36 838.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |