| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | 128 000.00 | 569 000.00 | 697 000.00 |
AP Constructions | 137 966.00 | 135 793.00 | 2 173.00 | 137 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 998.00 | 8 045.00 | 953.00 | 8 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 825.00 | 282 229.00 | 572 596.00 | 854 825.00 |
BT Marchandises | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CF Disponibilités | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 660.00 | | 196 660.00 | 196 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 486.00 | 282 229.00 | 769 256.00 | 1 051 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 437 851.00 | 367 909.00 | | 437 851.00 |
DH Report à nouveau | -42 737.00 | -42 737.00 | | -42 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | 69 942.00 | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 429 199.00 | 400 614.00 | | 429 199.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 538.00 | 190 022.00 | | 117 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 818.00 | 100 397.00 | | 98 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 347.00 | 56 187.00 | | 101 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 553.00 | 16 839.00 | | 19 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 257.00 | 363 446.00 | | 337 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 256.00 | 766 860.00 | | 769 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 614.00 | 276 959.00 | | 293 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 208.00 | | 678 208.00 | 678 208.00 |
FG Production vendue services | 105 784.00 | 353.00 | 106 137.00 | 105 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 992.00 | 353.00 | 784 345.00 | 783 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | 2 866.00 | | 4 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 205.00 | 22 293.00 | | 18 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 136.00 | 2 890.00 | | 16 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 136.00 | 2 890.00 | | 16 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 033.00 | 2 890.00 | | 16 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 19 623.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 641.00 | 818 401.00 | | 804 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 056.00 | 748 459.00 | | 776 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 585.00 | 69 942.00 | | 28 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 971.00 | | 749.00 | 864 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 894.00 | 854 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344.00 | 702 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | 151 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 244.00 | | | 703 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 256.00 | | 749.00 | 161 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 993.00 | 8 028.00 | 10 792.00 | 156 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | 242.00 | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 851.00 | 8 028.00 | 10 550.00 | 150 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 538.00 | 73 895.00 | 43 643.00 | 117 538.00 |
VI Groupe et associés | 98 818.00 | 98 818.00 | | 98 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 257.00 | 293 614.00 | 43 643.00 | 337 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
ST Autres comptes | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |