| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 10 934.00 | 1 904.00 | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 167.00 | 2 409.00 | 5 758.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 004.00 | 13 343.00 | 135 661.00 | 149 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 723.00 | 13 343.00 | 149 380.00 | 162 723.00 |
CU Autres participations | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 205.00 | -1 492.00 | | 11 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 925.00 | 12 698.00 | | 27 925.00 |
DL TOTAL (I) | 61 130.00 | 33 205.00 | | 61 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 310.00 | 67 525.00 | | 50 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | 18 615.00 | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 3 547.00 | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 201.00 | 20 816.00 | | 35 201.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 250.00 | 110 633.00 | | 88 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 380.00 | 143 838.00 | | 149 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 250.00 | 110 633.00 | | 88 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 176.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 269.00 | 7 481.00 | | 16 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 513.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 513.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 943.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 1 793.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 684.00 | 78 399.00 | | 129 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 759.00 | 65 701.00 | | 101 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 925.00 | 12 698.00 | | 27 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 838.00 | | 28 167.00 | 120 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | | 8 167.00 | 12 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | 20 000.00 | 108 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 366.00 | 4 977.00 | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 366.00 | 4 977.00 | | 8 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VW T.V.A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 323.00 | | 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 098.00 | 3 243.00 | | 1 098.00 |
ST Autres comptes | 862.00 | 1 037.00 | | 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 505.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | 828.00 | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 937.00 | 14 900.00 | | 25 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506.00 | 1 596.00 | | 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959.00 | 4 280.00 | | 1 959.00 |