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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 167.00 | 2 952.00 | 4 215.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 227.00 | 2 952.00 | 222 275.00 | 225 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 539.00 | 2 952.00 | 292 587.00 | 295 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 215 060.00 | | 215 060.00 | 215 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 488.00 | 78 878.00 | | 21 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 641.00 | -57 391.00 | | -110 641.00 |
DL TOTAL (I) | -67 153.00 | 43 488.00 | | -67 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 660.00 | 18 660.00 | | 6 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 12 217.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 389.00 | 50 635.00 | | 66 389.00 |
EA Autres dettes | 260 205.00 | 155 454.00 | | 260 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 740.00 | 252 150.00 | | 359 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 587.00 | 295 638.00 | | 292 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 740.00 | 252 150.00 | | 359 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 2 770.00 | | 2 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 871.00 | 34 239.00 | | 11 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 10 333.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 577.00 | 169 302.00 | | 99 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 218.00 | 226 692.00 | | 210 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 641.00 | -57 391.00 | | -110 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 343.00 | 4 828.00 | | 5 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 271.00 | | 956.00 | 224 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | 956.00 | 6 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 060.00 | | | 218 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 1 800.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 800.00 | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 205.00 | 260 205.00 | | 260 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VB T. V. A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VW T.V.A. | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 740.00 | 359 740.00 | | 359 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 192.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 806.00 | 1 053.00 | | 806.00 |
ST Autres comptes | 21 130.00 | 20 703.00 | | 21 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 921.00 | 37 320.00 | | 48 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | 192.00 | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 291.00 | 33 267.00 | | 19 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 451.00 | 14 816.00 | | 10 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 858.00 | 59 077.00 | | 70 858.00 |