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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 175.00 | 5 053.00 | 3 122.00 | 8 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 235.00 | 5 053.00 | 201 182.00 | 206 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 385.00 | 35 000.00 | 33 385.00 | 68 385.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 953.00 | 35 000.00 | 37 953.00 | 72 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 188.00 | 40 053.00 | 239 135.00 | 279 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 195 060.00 | | 195 060.00 | 195 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 153.00 | 21 488.00 | | -89 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 994.00 | -110 641.00 | | 169 994.00 |
DL TOTAL (I) | 102 841.00 | -67 153.00 | | 102 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | 15 185.00 | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 11 302.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 885.00 | 66 389.00 | | 118 885.00 |
EA Autres dettes | | 260 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 294.00 | 359 740.00 | | 136 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 135.00 | 292 587.00 | | 239 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 294.00 | 359 740.00 | | 136 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 241.00 | | 316 241.00 | 316 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 241.00 | | 316 241.00 | 316 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 544.00 | 11 871.00 | | 47 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 62.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 389.00 | 62.00 | | 20 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 612.00 | -62.00 | | 139 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 479.00 | 99 577.00 | | 479 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 484.00 | 210 218.00 | | 309 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 994.00 | -110 641.00 | | 169 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 584.00 | 5 343.00 | | 9 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 227.00 | | 1 008.00 | 225 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 198 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 206 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 167.00 | | 1 008.00 | 7 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 060.00 | | | 218 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952.00 | 2 101.00 | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 2 101.00 | | 2 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VW T.V.A. | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | 920.00 | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739.00 | 806.00 | | 739.00 |
ST Autres comptes | 24 500.00 | 21 130.00 | | 24 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 314.00 | 48 921.00 | | 47 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 645.00 | 1 732.00 | | 10 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 181.00 | 19 291.00 | | 41 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 329.00 | 10 451.00 | | 8 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 553.00 | 70 858.00 | | 72 553.00 |