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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 167.00 | 5 132.00 | 3 035.00 | 8 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 004.00 | 17 970.00 | 181 035.00 | 199 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 948.00 | | 142 948.00 | 142 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 952.00 | 17 970.00 | 323 982.00 | 341 952.00 |
CU Autres participations | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 39 130.00 | 11 205.00 | | 39 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 318.00 | 27 925.00 | | 34 318.00 |
DL TOTAL (I) | 95 448.00 | 61 130.00 | | 95 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 660.00 | 50 310.00 | | 32 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 792.00 | 2 635.00 | | 107 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 104.00 | | 36 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 35 201.00 | | 51 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 535.00 | 88 250.00 | | 228 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 982.00 | 149 380.00 | | 323 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 535.00 | 88 250.00 | | 228 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 278.00 | | 134 278.00 | 134 278.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 641.00 | 16 269.00 | | 10 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 490.00 | 70.00 | | 29 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 299.00 | -70.00 | | 26 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 4 613.00 | | 5 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 067.00 | 129 684.00 | | 190 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 749.00 | 101 759.00 | | 155 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 318.00 | 27 925.00 | | 34 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 004.00 | | 80 000.00 | 149 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 199 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 21 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 004.00 | | 30 000.00 | 21 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | 50 000.00 | 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 343.00 | 5 137.00 | 510.00 | 13 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 343.00 | 5 137.00 | 510.00 | 13 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
UX Autres créances clients | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 792.00 | 107 792.00 | | 107 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
VW T.V.A. | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 535.00 | 228 535.00 | | 228 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 511.00 | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808.00 | 1 098.00 | | 808.00 |
ST Autres comptes | 1 605.00 | 862.00 | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 562.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | 2 073.00 | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 013.00 | 25 937.00 | | 38 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310.00 | 506.00 | | 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 413.00 | 1 959.00 | | 2 413.00 |