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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 424.00 | 10 521.00 | 5 902.00 | 16 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 118.00 | 16 376.00 | 386 742.00 | 403 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 141.00 | 16 376.00 | 425 764.00 | 442 141.00 |
CU Autres participations | 366 860.00 | | 366 860.00 | 366 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 1 807.00 | | 2 128.00 |
DG Autres réserves | 35 429.00 | 29 343.00 | | 35 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 328.00 | 6 407.00 | | 20 328.00 |
DK Provisions réglementées | 2 544.00 | 1 793.00 | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 384 017.00 | 362 937.00 | | 384 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 998.00 | 25 123.00 | | 23 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 6 906.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 662.00 | 16 070.00 | | 9 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 747.00 | 53 052.00 | | 41 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 764.00 | 415 990.00 | | 425 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | 694.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 694.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -694.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 3 347.00 | | 4 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 328.00 | 6 407.00 | | 20 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 364.00 | | 7 754.00 | 395 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 084.00 | | 7 754.00 | 373 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007.00 | 5 369.00 | | 11 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 096.00 | 5 369.00 | | 10 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
UX Autres créances clients | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 687.00 | 34 709.00 | 13 978.00 | 48 687.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |