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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 678.00 | 23 405.00 | 522 273.00 | 545 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CF Disponibilités | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 713.00 | | 140 713.00 | 140 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 391.00 | 23 405.00 | 662 986.00 | 686 391.00 |
CU Autres participations | 488 837.00 | | 488 837.00 | 488 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 5 722.00 | | 8 016.00 |
DG Autres réserves | 97 274.00 | 73 702.00 | | 97 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 464.00 | 45 865.00 | | 32 464.00 |
DK Provisions réglementées | 4 183.00 | 4 008.00 | | 4 183.00 |
DL TOTAL (I) | 465 525.00 | 452 885.00 | | 465 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 250.00 | 61.00 | | 114 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 966.00 | 21 855.00 | | 44 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 7 213.00 | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 349.00 | 33 258.00 | | 33 349.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 461.00 | 62 389.00 | | 197 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 986.00 | 515 274.00 | | 662 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 040.00 | 62 389.00 | | 107 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | 152.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 509.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -179.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 19 186.00 | | 10 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 736.00 | 132 636.00 | | 124 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 272.00 | 86 771.00 | | 92 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 464.00 | 45 865.00 | | 32 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 436.00 | 274.00 | 33 162.00 | 33 436.00 |
UX Autres créances clients | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 106.00 | 23 686.00 | 90 420.00 | 114 106.00 |
VI Groupe et associés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 494.00 | 79 332.00 | 33 162.00 | 112 494.00 |
VW T.V.A. | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 461.00 | 107 041.00 | 90 420.00 | 197 461.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |