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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 16 958.00 | 592.00 | 17 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 259.00 | 22 812.00 | 391 447.00 | 414 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 354.00 | 22 812.00 | 451 541.00 | 474 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 366 860.00 | | 366 860.00 | 366 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 3 145.00 | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 60 522.00 | 44 740.00 | | 60 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | 27 138.00 | | 24 399.00 |
DK Provisions réglementées | 3 855.00 | 3 271.00 | | 3 855.00 |
DL TOTAL (I) | 416 867.00 | 401 883.00 | | 416 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 363.00 | 29 254.00 | | 15 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 5 327.00 | | 4 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 148.00 | 13 962.00 | | 14 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 674.00 | 49 610.00 | | 34 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 541.00 | 451 494.00 | | 451 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 674.00 | 49 610.00 | | 34 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | 727.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 727.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -727.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 8 655.00 | | 10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 672.00 | 95 871.00 | | 93 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 273.00 | 68 733.00 | | 69 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 399.00 | 27 138.00 | | 24 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 152.00 | | 5 107.00 | 409 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 747.00 | | 5 107.00 | 385 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 701.00 | 1 111.00 | | 21 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | 1 111.00 | | 20 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 271.00 | 583.00 | | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | 583.00 | | 3 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 993.00 | 199.00 | 23 794.00 | 23 993.00 |
UX Autres créances clients | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 274.00 | 58 479.00 | 23 794.00 | 82 274.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |