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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 15 846.00 | 1 703.00 | 17 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 152.00 | 21 701.00 | 387 451.00 | 409 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 195.00 | 21 701.00 | 451 494.00 | 473 195.00 |
CU Autres participations | 366 860.00 | | 366 860.00 | 366 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 587.00 | 323 587.00 | | 323 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 145.00 | 2 128.00 | | 3 145.00 |
DG Autres réserves | 44 740.00 | 35 429.00 | | 44 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 138.00 | 20 328.00 | | 27 138.00 |
DK Provisions réglementées | 3 271.00 | 2 544.00 | | 3 271.00 |
DL TOTAL (I) | 401 882.00 | 384 016.00 | | 401 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 254.00 | 23 998.00 | | 29 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 296.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 962.00 | 9 662.00 | | 13 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 610.00 | 41 747.00 | | 49 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 494.00 | 425 764.00 | | 451 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 610.00 | 41 747.00 | | 49 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | 751.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 751.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -751.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 4 823.00 | | 8 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 871.00 | 87 687.00 | | 95 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 733.00 | 67 359.00 | | 68 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 138.00 | 20 328.00 | | 27 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
UX Autres créances clients | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 618.00 | 53 731.00 | 18 887.00 | 72 618.00 |
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |