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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 886.00 | 80 853.00 | 5 033.00 | 85 886.00 |
040 Immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 985.00 | 80 853.00 | 144 132.00 | 224 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
084 Disponibilités | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
110 Total général Actif | 260 756.00 | 80 853.00 | 179 903.00 | 260 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 826.00 | 340 008.00 | | 345 826.00 |
230 Autres produits | 6 847.00 | 6 782.00 | | 6 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 673.00 | 346 791.00 | | 352 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 752.00 | 115 301.00 | | 125 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -607.00 | -1 522.00 | | -607.00 |
242 Autres charges externes. | 87 142.00 | 87 926.00 | | 87 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | 5 338.00 | | 6 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 310.00 | 91 913.00 | | 89 310.00 |
252 Charges sociales | 16 440.00 | 14 110.00 | | 16 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 985.00 | 10 950.00 | | 2 985.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 711.00 | 324 034.00 | | 327 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 962.00 | 22 756.00 | | 24 962.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 117.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 932.00 | 1 778.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 2 530.00 | | 3 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 048.00 | 18 848.00 | | 21 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 286.00 | | | 224 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |