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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 849.00 | 86 275.00 | 3 574.00 | 89 849.00 |
040 Immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 948.00 | 86 275.00 | 142 673.00 | 228 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
072 Créances – Autres | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
084 Disponibilités | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
110 Total général Actif | 279 964.00 | 86 275.00 | 193 689.00 | 279 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 830.00 | 312 744.00 | | 341 830.00 |
230 Autres produits | 7 192.00 | 6 735.00 | | 7 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 023.00 | 319 479.00 | | 349 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 755.00 | 108 973.00 | | 111 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 602.00 | 1 508.00 | | 1 602.00 |
242 Autres charges externes. | 94 161.00 | 84 745.00 | | 94 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | 6 395.00 | | 5 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 135.00 | 88 485.00 | | 85 135.00 |
252 Charges sociales | 14 040.00 | 14 120.00 | | 14 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 480.00 | 1 538.00 | | 1 480.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 11.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 521.00 | 305 774.00 | | 313 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 502.00 | 13 705.00 | | 35 502.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 512.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 718.00 | 297.00 | | 1 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 1 418.00 | | 5 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 104.00 | 12 502.00 | | 29 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 699.00 | | | 227 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |