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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 202.00 | 83 258.00 | 3 944.00 | 87 202.00 |
040 Immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 301.00 | 83 258.00 | 143 043.00 | 226 301.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
072 Créances – Autres | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
084 Disponibilités | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
110 Total général Actif | 264 495.00 | 83 258.00 | 181 238.00 | 264 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 680.00 | 345 826.00 | | 330 680.00 |
230 Autres produits | 6 801.00 | 6 847.00 | | 6 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 481.00 | 352 673.00 | | 337 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 117.00 | 125 752.00 | | 110 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 242.00 | -607.00 | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 86 942.00 | 87 142.00 | | 86 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | 6 664.00 | | 6 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 651.00 | 89 310.00 | | 92 651.00 |
252 Charges sociales | 18 734.00 | 16 440.00 | | 18 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 405.00 | 2 985.00 | | 2 405.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 110.00 | 327 711.00 | | 318 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 371.00 | 24 962.00 | | 19 371.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 139.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | | | 354.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 932.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 3 104.00 | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 500.00 | 21 048.00 | | 17 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 985.00 | | | 224 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |