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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 600.00 | 84 796.00 | 3 804.00 | 88 600.00 |
040 Immobilisations financières | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 699.00 | 84 796.00 | 142 903.00 | 227 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
072 Créances – Autres | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
084 Disponibilités | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
110 Total général Actif | 270 447.00 | 84 796.00 | 185 651.00 | 270 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 744.00 | 330 680.00 | | 312 744.00 |
230 Autres produits | 6 735.00 | 6 801.00 | | 6 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 479.00 | 337 481.00 | | 319 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 973.00 | 110 117.00 | | 108 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 508.00 | 1 242.00 | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 84 745.00 | 86 942.00 | | 84 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | 6 014.00 | | 6 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 485.00 | 92 651.00 | | 88 485.00 |
252 Charges sociales | 14 120.00 | 18 734.00 | | 14 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | 2 405.00 | | 1 538.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 774.00 | 318 110.00 | | 305 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 705.00 | 19 371.00 | | 13 705.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | 64.00 | | 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 354.00 | | |
294 Charges financières | | 142.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | 34.00 | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 2 113.00 | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 502.00 | 17 500.00 | | 12 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 301.00 | | | 226 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |