| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 811.00 | 18 476.00 | 16 335.00 | 34 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 682.00 | 18 476.00 | 44 205.00 | 62 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 641.00 | 2 341.00 | 1 536 299.00 | 1 538 641.00 |
BZ Autres créances | 460 295.00 | | 460 295.00 | 460 295.00 |
CF Disponibilités | 504 514.00 | | 504 514.00 | 504 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 460.00 | 2 341.00 | 2 544 118.00 | 2 546 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 141.00 | 20 818.00 | 2 588 324.00 | 2 609 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
DH Report à nouveau | | -3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 166.00 | -1 551 374.00 | | -829 166.00 |
DL TOTAL (I) | -708 016.00 | -1 430 227.00 | | -708 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 800 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 672.00 | 1 784 117.00 | | 2 048 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 535.00 | 454 841.00 | | 69 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 847.00 | 553 137.00 | | 862 847.00 |
EA Autres dettes | 34 147.00 | 26 693.00 | | 34 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 139.00 | 147 290.00 | | 281 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 340.00 | 2 966 077.00 | | 3 296 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 324.00 | 2 335 850.00 | | 2 588 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 340.00 | 2 966 077.00 | | 3 296 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 388 514.00 | 43 997.00 | 3 432 511.00 | 3 388 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 514.00 | 43 997.00 | 3 432 511.00 | 3 388 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 543.00 | | | 835 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 296.00 | | | 837 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836 476.00 | 13.00 | | 836 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 973.00 | 550 013.00 | | 836 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | -550 013.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 643.00 | 3 368 311.00 | | 4 331 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 809.00 | 4 919 685.00 | | 5 160 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -829 166.00 | -1 551 374.00 | | -829 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 605.00 | | 8 574.00 | 54 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497.00 | 27 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 62 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 237.00 | | 8 574.00 | 26 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 391.00 | 6 085.00 | | 12 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 391.00 | 6 085.00 | | 12 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 605.00 | 124 605.00 | | 124 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 668.00 | 130 668.00 | | 130 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 139.00 | 281 139.00 | | 281 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 833.00 | | | 1 535 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 301 219.00 | | | 301 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 048 672.00 | 2 048 672.00 | | 2 048 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 816.00 | 2 041 946.00 | 27 870.00 | 2 069 816.00 |
VW T.V.A. | 569 000.00 | 569 000.00 | | 569 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 340.00 | 3 296 340.00 | | 3 296 340.00 |