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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 678.00 | 41 643.00 | 29 035.00 | 70 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 550.00 | 41 643.00 | 57 908.00 | 99 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 444.00 | 5 122.00 | 1 766 321.00 | 1 771 444.00 |
BZ Autres créances | 608 056.00 | | 608 056.00 | 608 056.00 |
CF Disponibilités | 176 688.00 | | 176 688.00 | 176 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 958.00 | 5 122.00 | 2 563 835.00 | 2 568 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 508.00 | 46 765.00 | 2 621 743.00 | 2 668 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 557.00 | -706 655.00 | | -1 229 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 771.00 | -522 903.00 | | -324 771.00 |
DL TOTAL (I) | -1 433 178.00 | -1 108 407.00 | | -1 433 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 468.00 | 1 989 063.00 | | 1 885 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 49 681.00 | | 42 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 271.00 | 1 153 952.00 | | 1 106 271.00 |
EA Autres dettes | 11 938.00 | 7 732.00 | | 11 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009 024.00 | 681 007.00 | | 1 009 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 921.00 | 3 881 435.00 | | 4 054 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 743.00 | 2 773 028.00 | | 2 621 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 921.00 | 3 881 435.00 | | 4 054 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 901 183.00 | 51 736.00 | 3 952 919.00 | 3 901 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 183.00 | 51 736.00 | 3 952 919.00 | 3 901 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 644.00 | 3 718 812.00 | | 3 957 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 415.00 | 4 241 715.00 | | 4 282 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 771.00 | -522 903.00 | | -324 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 799.00 | | 21 752.00 | 77 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 966.00 | | 21 712.00 | 48 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 833.00 | | 40.00 | 28 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 719.00 | 8 924.00 | | 32 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 719.00 | 8 924.00 | | 32 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 438.00 | 5 122.00 | 4 438.00 | 4 438.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421 142.00 | | | 2 421 142.00 |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 3 012.00 | 1 463.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 3 012.00 | 1 463.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 3 012.00 | 1 463.00 | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 012.00 | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 857.00 | 119 857.00 | | 119 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009 024.00 | 1 009 024.00 | | 1 009 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 297.00 | 1 765 297.00 | | 1 765 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 481 140.00 | 481 140.00 | | 481 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 468.00 | 1 885 468.00 | | 1 885 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 522.00 | 27 558.00 | 97 964.00 | 125 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 142.00 | 2 294 305.00 | 126 837.00 | 2 421 142.00 |
VW T.V.A. | 856 264.00 | 856 264.00 | | 856 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 921.00 | 4 054 921.00 | | 4 054 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |