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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 687.00 | 50 625.00 | 23 061.00 | 73 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 260.00 | 50 625.00 | 53 635.00 | 104 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 405.00 | 4 295.00 | 1 329 109.00 | 1 333 405.00 |
BZ Autres créances | 435 547.00 | | 435 547.00 | 435 547.00 |
CF Disponibilités | 278 586.00 | | 278 586.00 | 278 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 425.00 | | 41 425.00 | 41 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 963.00 | 4 295.00 | 2 084 667.00 | 2 088 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 223.00 | 54 920.00 | 2 138 303.00 | 2 193 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 229 557.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 902.00 | -324 771.00 | | -184 902.00 |
DL TOTAL (I) | -63 751.00 | -1 433 178.00 | | -63 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 120.00 | 1 885 468.00 | | 104 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 102.00 | 42 220.00 | | 435 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 959.00 | 1 106 271.00 | | 499 959.00 |
EA Autres dettes | 14 856.00 | 11 938.00 | | 14 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 017.00 | 1 009 024.00 | | 1 148 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 054.00 | 4 054 921.00 | | 2 202 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 303.00 | 2 621 743.00 | | 2 138 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 066.00 | 29 996.00 | 3 453 062.00 | 3 423 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 066.00 | 29 996.00 | 3 453 062.00 | 3 423 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 822 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 754.00 | 3 957 644.00 | | 3 459 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 656.00 | 4 282 415.00 | | 3 644 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 902.00 | -324 771.00 | | -184 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 550.00 | | 258 358.00 | 99 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 648.00 | 30 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 648.00 | 104 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 678.00 | | 3 009.00 | 70 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 873.00 | | 255 350.00 | 28 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 643.00 | 8 982.00 | | 41 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 643.00 | 8 982.00 | | 41 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | | 827.00 | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122.00 | | 827.00 | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | | 827.00 | 5 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 102.00 | 435 102.00 | | 435 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148 017.00 | 1 148 017.00 | | 1 148 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 195.00 | 1 328 195.00 | | 1 328 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VC Groupe et associés | 322 671.00 | 322 671.00 | | 322 671.00 |
VI Groupe et associés | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 951.00 | 1 810 377.00 | 30 574.00 | 1 840 951.00 |
VW T.V.A. | 274 190.00 | 274 190.00 | | 274 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 054.00 | 2 202 054.00 | | 2 202 054.00 |