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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
AP Constructions | 227 110.00 | 225 710.00 | 1 400.00 | 227 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 861.00 | 146 437.00 | 8 424.00 | 154 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 239.00 | 357 129.00 | 38 110.00 | 395 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 596.00 | 830 242.00 | 86 354.00 | 916 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BT Marchandises | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 312.00 | 54 843.00 | 1 010 469.00 | 1 065 312.00 |
BZ Autres créances | 326 477.00 | | 326 477.00 | 326 477.00 |
CF Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 038.00 | 54 843.00 | 1 427 195.00 | 1 482 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 634.00 | 885 085.00 | 1 513 549.00 | 2 398 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
CU Autres participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 226.00 | | | -106 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 428.00 | | | -135 428.00 |
DL TOTAL (I) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 685.00 | | | 266 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 272.00 | | | 259 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 354.00 | | | 693 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 158.00 | | | 266 158.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 203.00 | | | 1 491 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 549.00 | | | 1 513 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 168.00 | | | 1 491 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 685.00 | | | 266 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 025 056.00 | | 5 025 056.00 | 5 025 056.00 |
FG Production vendue services | 468 969.00 | | 468 969.00 | 468 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 494 025.00 | | 5 494 025.00 | 5 494 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 537 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 049.00 | |
GE Autres charges | | | 16 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 480.00 | | | 5 548 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 908.00 | | | 5 683 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 428.00 | | | -135 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 307.00 | | 13 564.00 | 944 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 276.00 | 24 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 276.00 | 916 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 713.00 | | 13 564.00 | 862 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 628.00 | 11 614.00 | | 818 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 730.00 | 11 614.00 | | 816 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 233.00 | 30 049.00 | 16 439.00 | 41 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 233.00 | 30 049.00 | 16 439.00 | 41 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 233.00 | 30 049.00 | 16 439.00 | 41 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 049.00 | 16 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 354.00 | 693 354.00 | | 693 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 469.00 | | | 1 010 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
VB T. V. A. | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
VC Groupe et associés | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 685.00 | 266 685.00 | | 266 685.00 |
VI Groupe et associés | 259 237.00 | 259 237.00 | | 259 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 947.00 | | | 182 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 533.00 | 1 338 040.00 | 77 493.00 | 1 415 533.00 |
VW T.V.A. | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 203.00 | 1 491 168.00 | 35.00 | 1 491 203.00 |