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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
AP Constructions | 227 110.00 | 225 874.00 | 1 237.00 | 227 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 528.00 | 149 273.00 | 7 254.00 | 156 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 804.00 | 366 927.00 | 32 876.00 | 399 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 827.00 | 843 039.00 | 79 787.00 | 922 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BT Marchandises | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 677.00 | 45 482.00 | 1 395 195.00 | 1 440 677.00 |
BZ Autres créances | 353 975.00 | | 353 975.00 | 353 975.00 |
CF Disponibilités | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 442.00 | 45 482.00 | 1 872 960.00 | 1 918 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 269.00 | 888 521.00 | 1 952 747.00 | 2 841 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
CU Autres participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 654.00 | | | -241 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 011.00 | | | -96 011.00 |
DL TOTAL (I) | -73 664.00 | | | -73 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 725.00 | | | 260 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 090.00 | | | 606 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 409.00 | | | 940 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 927.00 | | | 218 927.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 412.00 | | | 2 026 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 747.00 | | | 1 952 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 377.00 | | | 2 026 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 725.00 | | | 260 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 335 610.00 | | 4 335 610.00 | 4 335 610.00 |
FG Production vendue services | 447 956.00 | | 447 956.00 | 447 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 566.00 | | 4 783 566.00 | 4 783 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 17 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 866.00 | | | 4 885 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 877.00 | | | 4 981 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 011.00 | | | -96 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 596.00 | | 6 231.00 | 916 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 277.00 | | 6 231.00 | 876 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 242.00 | 12 798.00 | | 830 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 343.00 | 12 798.00 | | 828 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 843.00 | 5 344.00 | 14 705.00 | 54 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 843.00 | 5 344.00 | 14 705.00 | 54 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 843.00 | 5 344.00 | 14 705.00 | 54 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 344.00 | 14 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 409.00 | 940 409.00 | | 940 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 694.00 | | | 1 392 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
VB T. V. A. | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
VC Groupe et associés | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 725.00 | 260 725.00 | | 260 725.00 |
VI Groupe et associés | 606 055.00 | 606 055.00 | | 606 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 766.00 | 1 748 133.00 | 70 633.00 | 1 818 766.00 |
VW T.V.A. | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 412.00 | 2 026 377.00 | 35.00 | 2 026 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |