| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
AP Constructions | 227 110.00 | 226 037.00 | 1 074.00 | 227 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 528.00 | 152 098.00 | 4 430.00 | 156 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 049.00 | 377 224.00 | 50 825.00 | 428 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 479.00 | 856 324.00 | 93 156.00 | 949 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BT Marchandises | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 213.00 | 48 750.00 | 1 039 463.00 | 1 088 213.00 |
BZ Autres créances | 201 436.00 | | 201 436.00 | 201 436.00 |
CF Disponibilités | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 235.00 | 48 750.00 | 1 370 485.00 | 1 419 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 714.00 | 905 074.00 | 1 463 640.00 | 2 368 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 664.00 | | | -337 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 249.00 | | | -93 249.00 |
DL TOTAL (I) | -166 914.00 | | | -166 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 325.00 | | | 270 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 822.00 | | | 944 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 635.00 | | | 204 635.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 554.00 | | | 1 630 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 640.00 | | | 1 463 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 519.00 | | | 1 630 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 380 315.00 | | 4 380 315.00 | 4 380 315.00 |
FG Production vendue services | 470 782.00 | | 470 782.00 | 470 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 096.00 | | 4 851 096.00 | 4 851 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 231.00 | | | 5 099 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 480.00 | | | 5 192 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 249.00 | | | -93 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 827.00 | | 28 245.00 | 922 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 593.00 | 22 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 949 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 508.00 | | 28 245.00 | 882 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 039.00 | 13 284.00 | | 843 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 141.00 | 13 284.00 | | 841 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 482.00 | 6 988.00 | 3 719.00 | 45 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 482.00 | 6 988.00 | 3 719.00 | 45 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 482.00 | 6 988.00 | 3 719.00 | 45 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 822.00 | 944 822.00 | | 944 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 213.00 | 1 088 213.00 | | 1 088 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VC Groupe et associés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 182.00 | 208 182.00 | | 208 182.00 |
VI Groupe et associés | 270 290.00 | 270 290.00 | | 270 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 043.00 | 1 294 394.00 | 22 649.00 | 1 317 043.00 |
VW T.V.A. | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 554.00 | 1 630 519.00 | 35.00 | 1 630 554.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |