| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AN Terrains | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
AP Constructions | 227 110.00 | 226 200.00 | 910.00 | 227 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 528.00 | 154 923.00 | 1 605.00 | 156 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 831.00 | 337 913.00 | 37 919.00 | 375 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 739.00 | 818 627.00 | 77 112.00 | 895 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BT Marchandises | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 240.00 | 20 719.00 | 1 046 521.00 | 1 067 240.00 |
BZ Autres créances | 207 234.00 | | 207 234.00 | 207 234.00 |
CF Disponibilités | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 726.00 | 20 719.00 | 1 342 007.00 | 1 362 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 465.00 | 839 346.00 | 1 419 119.00 | 2 258 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 914.00 | | | -430 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 844.00 | | | -61 844.00 |
DL TOTAL (I) | -228 757.00 | | | -228 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 556.00 | | | 284 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 040.00 | | | 1 131 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 704.00 | | | 215 704.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 876.00 | | | 1 647 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 119.00 | | | 1 419 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 876.00 | | | 1 647 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 556.00 | | | 284 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 293 390.00 | | 5 293 390.00 | 5 293 390.00 |
FG Production vendue services | 486 240.00 | | 486 240.00 | 486 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 630.00 | | 5 779 630.00 | 5 779 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 875 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 003.00 | |
GE Autres charges | | | 50 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 416.00 | | | 5 875 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 937 260.00 | | | 5 937 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 844.00 | | | -61 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 479.00 | | 940.00 | 949 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 22 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 680.00 | 895 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 158.00 | 858 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 754.00 | | 940.00 | 910 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 324.00 | 16 834.00 | 54 531.00 | 856 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | 1 373.00 | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 425.00 | 16 834.00 | 53 158.00 | 854 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 750.00 | 12 003.00 | 40 034.00 | 48 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 750.00 | 12 003.00 | 40 034.00 | 48 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 750.00 | 12 003.00 | 40 034.00 | 48 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 040.00 | 1 131 040.00 | | 1 131 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 240.00 | 1 067 240.00 | | 1 067 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 58 971.00 | 58 971.00 | | 58 971.00 |
VC Groupe et associés | 132 255.00 | 132 255.00 | | 132 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 556.00 | 284 556.00 | | 284 556.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 896.00 | 1 276 396.00 | 22 500.00 | 1 298 896.00 |
VW T.V.A. | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 876.00 | 1 647 876.00 | | 1 647 876.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |