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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 49 188.00 | 812.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 616.00 | 43 081.00 | 21 535.00 | 64 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 255.00 | 759.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 355.00 | 93 524.00 | 24 831.00 | 118 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
BZ Autres créances | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 758.00 | | 153 758.00 | 153 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 113.00 | 93 524.00 | 178 589.00 | 272 113.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -22 187.00 | -25 265.00 | | -22 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 895.00 | 3 078.00 | | 17 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 907.00 | -11 989.00 | | 5 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906.00 | 23 130.00 | | 10 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 928.00 | 23 748.00 | | 21 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 18 047.00 | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 394.00 | 101 018.00 | | 119 394.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 682.00 | 166 239.00 | | 172 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 589.00 | 154 250.00 | | 178 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 682.00 | 166 239.00 | | 172 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 634.00 | 15 183.00 | | 10 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 464.00 | | 900 464.00 | 900 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 464.00 | | 900 464.00 | 900 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 664.00 | |
GE Autres charges | | | 22 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | | | 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 699.00 | 15 838.00 | | 22 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 180.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 180.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -180.00 | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 621.00 | 631 883.00 | | 910 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 726.00 | 628 805.00 | | 892 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 895.00 | 3 078.00 | | 17 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 834.00 | | 10 521.00 | 107 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 110.00 | | 10 521.00 | 56 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 860.00 | 25 664.00 | | 67 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 667.00 | 12 521.00 | | 36 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 193.00 | 13 143.00 | | 31 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VI Groupe et associés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 897.00 | 153 237.00 | 1 660.00 | 154 897.00 |
VW T.V.A. | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 682.00 | 172 682.00 | | 172 682.00 |