| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 995.00 | 57 103.00 | 9 892.00 | 66 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 974.00 | 109 118.00 | 10 856.00 | 119 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 564.00 | | 74 564.00 | 74 564.00 |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 263.00 | 109 118.00 | 107 146.00 | 216 263.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -1 924.00 | -4 292.00 | | -1 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 208.00 | 2 368.00 | | 24 208.00 |
DL TOTAL (I) | 32 483.00 | 8 275.00 | | 32 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 3 574.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 786.00 | 11 044.00 | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 21 012.00 | | 7 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 023.00 | 80 268.00 | | 53 023.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 1 401.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 663.00 | 117 297.00 | | 74 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 146.00 | 125 572.00 | | 107 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 663.00 | 117 297.00 | | 74 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 3 211.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 100.00 | | 519 100.00 | 519 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 100.00 | | 519 100.00 | 519 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 17 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 862.00 | 2 592.00 | | 4 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 016.00 | 15 275.00 | | 15 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | 4 249.00 | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | 4 249.00 | | 8 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | -4 249.00 | | -8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 918.00 | 605 699.00 | | 527 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 711.00 | 603 331.00 | | 503 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 208.00 | 2 368.00 | | 24 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 355.00 | | 2 379.00 | 118 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 119 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 631.00 | | 2 379.00 | 66 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 392.00 | 5 726.00 | | 103 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 392.00 | 5 726.00 | | 53 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 099.00 | 87 199.00 | 900.00 | 88 099.00 |
VW T.V.A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |