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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 271.00 | 52 384.00 | 7 888.00 | 60 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | 2 139.00 | 1 214.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 588.00 | 104 522.00 | 10 066.00 | 114 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 587.00 | 104 522.00 | 111 065.00 | 215 587.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 199.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DH Report à nouveau | | -1 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 456.00 | 24 208.00 | | -18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 14 027.00 | 32 483.00 | | 14 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 191.00 | 190.00 | | 14 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509.00 | 13 786.00 | | 12 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 7 067.00 | | 16 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 720.00 | 53 023.00 | | 53 720.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 230.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 038.00 | 74 296.00 | | 97 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 065.00 | 106 778.00 | | 111 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 038.00 | 74 296.00 | | 97 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 067.00 | 165.00 | | 14 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 420.00 | | 530 420.00 | 530 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 420.00 | | 530 420.00 | 530 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 15 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 4 862.00 | | 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 879.00 | 15 016.00 | | 14 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 078.00 | 8 669.00 | | 12 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 078.00 | 8 669.00 | | 12 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 078.00 | -8 669.00 | | -12 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 265.00 | 527 918.00 | | 531 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 721.00 | 503 711.00 | | 549 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 456.00 | 24 208.00 | | -18 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 974.00 | | 4 101.00 | 119 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 486.00 | 114 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 486.00 | 63 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 010.00 | | 4 101.00 | 69 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 118.00 | 4 891.00 | 9 486.00 | 109 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 118.00 | 4 891.00 | 9 486.00 | 59 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VI Groupe et associés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 789.00 | 98 889.00 | 900.00 | 99 789.00 |
VW T.V.A. | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |