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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 616.00 | 51 702.00 | 12 914.00 | 64 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 690.00 | 325.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 355.00 | 103 392.00 | 14 963.00 | 118 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
BZ Autres créances | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 964.00 | 103 392.00 | 125 572.00 | 228 964.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -4 292.00 | -22 187.00 | | -4 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 368.00 | 17 895.00 | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 8 275.00 | 5 907.00 | | 8 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574.00 | 10 906.00 | | 3 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 21 928.00 | | 11 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 20 157.00 | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 268.00 | 119 394.00 | | 80 268.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 296.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 297.00 | 172 682.00 | | 117 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 572.00 | 178 589.00 | | 125 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 297.00 | 172 682.00 | | 117 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 211.00 | 10 634.00 | | 3 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 161.00 | | 600 161.00 | 600 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 161.00 | | 600 161.00 | 600 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 15 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | 306.00 | | 2 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 275.00 | 22 699.00 | | 15 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | 3 506.00 | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | 3 506.00 | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 249.00 | -3 506.00 | | -4 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 699.00 | 910 621.00 | | 605 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 331.00 | 892 726.00 | | 603 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 368.00 | 17 895.00 | | 2 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 355.00 | | | 118 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 524.00 | 9 868.00 | | 93 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 188.00 | 812.00 | | 49 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 336.00 | 9 056.00 | | 44 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 070.00 | 110 410.00 | 1 660.00 | 112 070.00 |
VW T.V.A. | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |