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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 590.00 | 19 590.00 | 1 070 000.00 | 1 089 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CF Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 138.00 | 19 590.00 | 1 145 548.00 | 1 165 138.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 735 406.00 | 664 027.00 | | 735 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 837.00 | 71 379.00 | | 59 837.00 |
DL TOTAL (I) | 850 243.00 | 790 406.00 | | 850 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 930.00 | 186 470.00 | | 93 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 828.00 | 157 001.00 | | 186 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 824.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 889.00 | 7 224.00 | | 11 889.00 |
EA Autres dettes | | 4 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 306.00 | 358 380.00 | | 295 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 548.00 | 1 148 785.00 | | 1 145 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 366.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | -1 176.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 740.00 | 173 942.00 | | 159 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 903.00 | 102 563.00 | | 99 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 837.00 | 71 379.00 | | 59 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 590.00 | | | 1 089 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 590.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
VI Groupe et associés | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VW T.V.A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 306.00 | 295 306.00 | | 295 306.00 |