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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 648.00 | 5 777.00 | 18 871.00 | 24 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 648.00 | 5 777.00 | 1 088 871.00 | 1 094 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CF Disponibilités | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 017.00 | | 109 017.00 | 109 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 665.00 | 5 777.00 | 1 197 888.00 | 1 203 665.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 827 683.00 | 813 381.00 | | 827 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 205.00 | 34 303.00 | | 65 205.00 |
DL TOTAL (I) | 947 888.00 | 902 683.00 | | 947 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 586.00 | 709.00 | | 22 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 764.00 | 195 146.00 | | 201 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 688.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | 7 996.00 | | 23 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 999.00 | 205 539.00 | | 249 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 888.00 | 1 108 223.00 | | 1 197 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 985.00 | 205 539.00 | | 232 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 709.00 | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 292.00 | 17 225.00 | | 19 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 606.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 606.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -606.00 | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 5 120.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 265.00 | 138 204.00 | | 170 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 060.00 | 103 901.00 | | 105 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 205.00 | 34 303.00 | | 65 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 590.00 | | 24 648.00 | 1 089 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 590.00 | 1 094 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 590.00 | 24 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | | 24 648.00 | 19 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 590.00 | 5 777.00 | 19 590.00 | 19 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | 5 777.00 | 19 590.00 | 19 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 586.00 | 5 572.00 | 17 014.00 | 22 586.00 |
VI Groupe et associés | 201 764.00 | 201 764.00 | | 201 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 000.00 | 232 986.00 | 17 014.00 | 250 000.00 |