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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 648.00 | 18 358.00 | 6 290.00 | 24 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 648.00 | 18 358.00 | 1 076 290.00 | 1 094 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 656.00 | 18 358.00 | 1 130 298.00 | 1 148 656.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 964 169.00 | 872 888.00 | | 964 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | 91 280.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 334.00 | 1 019 169.00 | | 1 021 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 666.00 | 17 654.00 | | 12 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 345.00 | 92 228.00 | | 70 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 320.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 589.00 | 26 775.00 | | 24 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 964.00 | 137 977.00 | | 108 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 298.00 | 1 157 146.00 | | 1 130 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 819.00 | 125 865.00 | | 101 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 628.00 | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 231.00 | 19 011.00 | | 15 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 000.00 | 192 770.00 | | 102 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 835.00 | 101 489.00 | | 99 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | 91 280.00 | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 648.00 | | | 1 094 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 067.00 | 6 290.00 | | 12 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 067.00 | 6 290.00 | | 12 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 014.00 | | 4 902.00 | 17 014.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 014.00 | | 4 902.00 | 17 014.00 |