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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 648.00 | 12 067.00 | 12 581.00 | 24 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 648.00 | 12 067.00 | 1 082 581.00 | 1 094 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CF Disponibilités | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 213.00 | 12 067.00 | 1 157 146.00 | 1 169 213.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 872 888.00 | 827 683.00 | | 872 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 280.00 | 65 205.00 | | 91 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 169.00 | 947 888.00 | | 1 019 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 654.00 | 22 586.00 | | 17 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 228.00 | 201 764.00 | | 92 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 702.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 775.00 | 23 948.00 | | 26 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 977.00 | 249 999.00 | | 137 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 146.00 | 1 197 888.00 | | 1 157 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 865.00 | 232 985.00 | | 125 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 716.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 011.00 | 19 292.00 | | 19 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 345.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 345.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 655.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 770.00 | 170 265.00 | | 192 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 489.00 | 105 060.00 | | 101 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 280.00 | 65 205.00 | | 91 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 648.00 | | | 1 094 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 777.00 | 6 290.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 6 290.00 | | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 654.00 | 5 542.00 | 12 112.00 | 17 654.00 |
VI Groupe et associés | 92 228.00 | 92 228.00 | | 92 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 977.00 | 125 865.00 | 12 112.00 | 137 977.00 |