| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 121.00 | 1 879.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 379.00 | 4 940.00 | 4 439.00 | 9 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 11 778.00 | 490.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 716.00 | 16 501.00 | 15 215.00 | 31 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 362.00 | 39 339.00 | 56 023.00 | 95 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BT Marchandises | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 766.00 | 39 339.00 | 145 427.00 | 184 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 986.00 | -52 618.00 | | -3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | 48 632.00 | | 34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 40 865.00 | 6 014.00 | | 40 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 939.00 | 53 360.00 | | 33 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 556.00 | 28 013.00 | | 33 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 13 934.00 | | 11 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | 21 114.00 | | 25 391.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 562.00 | 116 449.00 | | 104 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 427.00 | 122 464.00 | | 145 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 745.00 | 82 510.00 | | 90 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
FG Production vendue services | 202 702.00 | | 202 702.00 | 202 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 906.00 | | 237 906.00 | 237 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 903.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | -513.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 299.00 | 237 246.00 | | 248 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 448.00 | 188 613.00 | | 213 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 851.00 | 48 632.00 | | 34 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 362.00 | | 4 000.00 | 91 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 473.00 | 5 867.00 | | 33 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 1 144.00 | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 496.00 | 4 723.00 | | 28 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 939.00 | 20 122.00 | 13 817.00 | 33 939.00 |
VI Groupe et associés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 041.00 | 7 041.00 | 4 000.00 | 11 041.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 562.00 | 90 745.00 | 13 817.00 | 104 562.00 |