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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 7 265.00 | 735.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 379.00 | 5 879.00 | 3 500.00 | 9 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 12 086.00 | 182.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 817.00 | 19 720.00 | 12 097.00 | 31 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 463.00 | 44 949.00 | 50 514.00 | 95 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BT Marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 86 225.00 | | 86 225.00 | 86 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 014.00 | 44 949.00 | 163 064.00 | 208 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 865.00 | -3 986.00 | | 30 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 336.00 | 34 851.00 | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 69 202.00 | 40 865.00 | | 69 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 817.00 | 33 939.00 | | 13 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 952.00 | 33 556.00 | | 44 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | 11 676.00 | | 10 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 945.00 | 25 391.00 | | 24 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 863.00 | 104 562.00 | | 93 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 064.00 | 145 427.00 | | 163 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 863.00 | 90 745.00 | | 93 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
FG Production vendue services | 202 477.00 | | 202 477.00 | 202 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 538.00 | | 232 538.00 | 232 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 383.00 | 283.00 | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 1 523.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 009.00 | 248 299.00 | | 246 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 673.00 | 213 448.00 | | 217 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 336.00 | 34 851.00 | | 28 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 362.00 | | 101.00 | 95 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 362.00 | | 101.00 | 53 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 339.00 | 5 610.00 | | 39 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 1 144.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 218.00 | 4 466.00 | | 33 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VI Groupe et associés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 413.00 | 8 413.00 | 4 000.00 | 12 413.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |