| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 129.00 | 867.00 | 262.00 | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | 4 372.00 | 5 640.00 | 10 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 499.00 | 25 507.00 | 39 992.00 | 65 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BT Marchandises | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 132 892.00 | | 132 892.00 | 132 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 571.00 | | 169 571.00 | 169 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 070.00 | 25 507.00 | 209 563.00 | 235 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DL TOTAL (I) | 107 315.00 | | | 107 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 563.00 | | | 209 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
FG Production vendue services | 190 212.00 | | 190 212.00 | 190 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 997.00 | | 204 997.00 | 204 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 428.00 | | | 203 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 553.00 | | 5 287.00 | 95 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 341.00 | 65 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 341.00 | 23 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 463.00 | | 5 287.00 | 53 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 034.00 | 3 807.00 | 28 334.00 | 50 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 034.00 | 3 807.00 | 28 334.00 | 42 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 248.00 | 102 248.00 | | 102 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
ST Autres comptes | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 908.00 | | | 86 908.00 |