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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 9 379.00 | 6 818.00 | 2 561.00 | 9 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 12 264.00 | 4.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 817.00 | 22 952.00 | 8 864.00 | 31 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 553.00 | 50 034.00 | 45 519.00 | 95 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BT Marchandises | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 171.00 | 50 034.00 | 171 137.00 | 221 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
DH Report à nouveau | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | 28 336.00 | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 84 605.00 | 69 202.00 | | 84 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 513.00 | 44 952.00 | | 54 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | 10 149.00 | | 13 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 468.00 | 24 945.00 | | 18 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 531.00 | 93 863.00 | | 86 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 137.00 | 163 064.00 | | 171 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 531.00 | 93 863.00 | | 86 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
FG Production vendue services | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 280.00 | | 218 280.00 | 218 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 8 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | 21.00 | | 1 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 640.00 | 9 383.00 | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 3 896.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 481.00 | 246 009.00 | | 223 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 077.00 | 217 673.00 | | 208 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | 28 336.00 | | 15 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 463.00 | | 90.00 | 95 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 90.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 949.00 | 5 085.00 | | 44 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 735.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684.00 | 4 350.00 | | 37 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VI Groupe et associés | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
ST Autres comptes | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |