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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 452.00 | 207.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 414.00 | 13 476.00 | 9 938.00 | 23 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 982.00 | 13 928.00 | 12 055.00 | 25 982.00 |
BN En cours de production de biens | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 447.00 | | 717 447.00 | 717 447.00 |
BZ Autres créances | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 426 635.00 | | 426 635.00 | 426 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 961.00 | | 1 259 961.00 | 1 259 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 943.00 | 13 928.00 | 1 272 015.00 | 1 285 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 486 482.00 | 403 621.00 | | 486 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 226.00 | 82 861.00 | | 137 226.00 |
DL TOTAL (I) | 658 907.00 | 521 682.00 | | 658 907.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 894.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 119.00 | 303 067.00 | | 374 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 432.00 | 145 235.00 | | 145 432.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 008.00 | 449 516.00 | | 609 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 015.00 | 971 198.00 | | 1 272 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 008.00 | 449 516.00 | | 609 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 420 448.00 | | 2 420 448.00 | 2 420 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 448.00 | | 2 420 448.00 | 2 420 448.00 |
FM Production stockée | | | 28 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 565.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 3 464.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -1 130.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 006.00 | 29 525.00 | | 56 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 702.00 | 2 689 630.00 | | 2 455 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 476.00 | 2 606 770.00 | | 2 318 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 226.00 | 82 861.00 | | 137 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 588.00 | 8 325.00 | | 5 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 210.00 | 5 614.00 | | 4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 461.00 | -7.00 | 528.00 | 25 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 784.00 | | 288.00 | 23 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | -7.00 | 240.00 | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 423.00 | 4 505.00 | | 9 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 423.00 | 4 505.00 | | 9 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 119.00 | 374 119.00 | | 374 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 814.00 | 69 814.00 | | 69 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 717 447.00 | | | 717 447.00 |
VB T. V. A. | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 734.00 | 804 824.00 | 1 910.00 | 806 734.00 |
VW T.V.A. | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 008.00 | 609 008.00 | | 609 008.00 |