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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 584.00 | 75.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 728.00 | 11 306.00 | 24 422.00 | 35 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 304.00 | 11 890.00 | 26 415.00 | 38 304.00 |
BN En cours de production de biens | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 332.00 | | 649 332.00 | 649 332.00 |
BZ Autres créances | 157 952.00 | | 157 952.00 | 157 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 520 253.00 | | 520 253.00 | 520 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 598.00 | | 1 376 598.00 | 1 376 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 903.00 | 11 890.00 | 1 403 013.00 | 1 414 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 623 707.00 | 486 482.00 | | 623 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 783.00 | 137 226.00 | | 72 783.00 |
DL TOTAL (I) | 731 690.00 | 658 907.00 | | 731 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 400.00 | 810.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 626.00 | 374 119.00 | | 399 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 893.00 | 145 432.00 | | 162 893.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 084.00 | 88 327.00 | | 101 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 323.00 | 609 008.00 | | 671 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 013.00 | 1 272 015.00 | | 1 403 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 293.00 | 609 008.00 | | 667 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 982.00 | 8.00 | 27 290.00 | 25 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 976.00 | 38 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 976.00 | 36 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 073.00 | | 27 290.00 | 24 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | 8.00 | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928.00 | 4 862.00 | 6 900.00 | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 4 862.00 | 6 900.00 | 13 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 626.00 | 399 626.00 | | 399 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 649 332.00 | | | 649 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 400.00 | 3 370.00 | 4 030.00 | 7 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VP Divers | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 847.00 | 841 847.00 | | 841 847.00 |
VW T.V.A. | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 323.00 | 667 293.00 | 4 030.00 | 671 323.00 |