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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 164.00 | 84.00 | 248.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 369.00 | 13 631.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 295.00 | 33 771.00 | 32 524.00 | 66 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 653.00 | 35 963.00 | 46 689.00 | 82 653.00 |
BN En cours de production de biens | 251 979.00 | | 251 979.00 | 251 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 588.00 | 14 884.00 | 605 705.00 | 620 588.00 |
BZ Autres créances | 108 194.00 | | 108 194.00 | 108 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 707 205.00 | | 707 205.00 | 707 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 152.00 | 14 884.00 | 1 692 268.00 | 1 707 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 804.00 | 50 847.00 | 1 738 958.00 | 1 789 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 744 122.00 | 696 490.00 | | 744 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 926.00 | 47 632.00 | | 217 926.00 |
DL TOTAL (I) | 997 248.00 | 779 322.00 | | 997 248.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 323.00 | 27 755.00 | | 17 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 1 000.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 805.00 | 424 817.00 | | 314 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 809.00 | 114 029.00 | | 152 809.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 562.00 | 230 622.00 | | 255 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 710.00 | 798 230.00 | | 741 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 958.00 | 1 577 552.00 | | 1 738 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 762.00 | 780 920.00 | | 731 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 277.00 | | 4 918.00 | 81 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 542.00 | 82 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 542.00 | 81 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 827.00 | | 4 669.00 | 80 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 005.00 | 14 060.00 | 1 102.00 | 23 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 13 896.00 | 1 102.00 | 23 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 673.00 | 4 211.00 | | 10 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 673.00 | 4 211.00 | | 10 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 673.00 | 4 211.00 | | 10 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 805.00 | 314 805.00 | | 314 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 562.00 | 255 562.00 | | 255 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 605 586.00 | 605 586.00 | | 605 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VB T. V. A. | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309.00 | 7 361.00 | 9 948.00 | 17 309.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 368.00 | 747 918.00 | 450.00 | 748 368.00 |
VW T.V.A. | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 710.00 | 731 762.00 | 9 948.00 | 741 710.00 |