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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 368.00 | 14 632.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 168.00 | 21 978.00 | 43 190.00 | 65 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 277.00 | 23 005.00 | 58 272.00 | 81 277.00 |
BN En cours de production de biens | 183 454.00 | | 183 454.00 | 183 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 853.00 | 10 673.00 | 655 180.00 | 665 853.00 |
BZ Autres créances | 122 070.00 | | 122 070.00 | 122 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 540 281.00 | | 540 281.00 | 540 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 953.00 | 10 673.00 | 1 519 280.00 | 1 529 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 230.00 | 33 678.00 | 1 577 552.00 | 1 611 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 696 490.00 | 623 707.00 | | 696 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 632.00 | 72 783.00 | | 47 632.00 |
DL TOTAL (I) | 779 322.00 | 731 690.00 | | 779 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 755.00 | 7 400.00 | | 27 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 817.00 | 399 626.00 | | 424 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 029.00 | 162 893.00 | | 114 029.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 320.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 622.00 | 101 084.00 | | 230 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 230.00 | 671 323.00 | | 798 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 552.00 | 1 403 013.00 | | 1 577 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 304.00 | | 44 500.00 | 38 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | | 44 440.00 | 36 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | 60.00 | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 890.00 | 11 115.00 | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 890.00 | 11 115.00 | | 11 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 817.00 | 424 817.00 | | 424 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 622.00 | 230 622.00 | | 230 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 655 061.00 | 655 061.00 | | 655 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VB T. V. A. | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 735.00 | 10 426.00 | 17 309.00 | 27 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 618.00 | 806 168.00 | 450.00 | 806 618.00 |
VW T.V.A. | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 230.00 | 780 920.00 | 17 309.00 | 798 230.00 |