| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 158.00 | 50 509.00 | 60 650.00 | 111 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 267.00 | 50 509.00 | 72 758.00 | 123 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 124.00 | 925.00 | 53 198.00 | 54 124.00 |
BZ Autres créances | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CF Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 438.00 | 925.00 | 269 513.00 | 270 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 705.00 | 51 434.00 | 342 271.00 | 393 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 028.00 | 45 541.00 | | 86 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 132.00 | 40 487.00 | | 24 132.00 |
DL TOTAL (I) | 115 660.00 | 91 528.00 | | 115 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 740.00 | 14 887.00 | | 64 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | 481.00 | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 026.00 | 151 891.00 | | 103 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 758.00 | 61 972.00 | | 54 758.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 611.00 | 229 232.00 | | 226 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 271.00 | 320 760.00 | | 342 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 025.00 | 229 232.00 | | 219 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 220.00 | | 57 758.00 | 62 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 111 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 111 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 220.00 | | 57 758.00 | 62 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 539.00 | 8 095.00 | 711.00 | 93 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 539.00 | 8 095.00 | 711.00 | 93 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
VB T. V. A. | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 686.00 | 4 930.00 | 756.00 | 5 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 124.00 | 231 015.00 | 12 109.00 | 243 124.00 |
VW T.V.A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 781.00 | 219 025.00 | 756.00 | 219 781.00 |