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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 148.00 | 66 700.00 | 46 448.00 | 113 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 757.00 | 66 700.00 | 59 056.00 | 125 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BZ Autres créances | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
CF Disponibilités | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 938.00 | | 371 938.00 | 371 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 213.00 | | 618 213.00 | 618 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 970.00 | 66 700.00 | 677 269.00 | 743 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 160.00 | 86 028.00 | | 110 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 840.00 | 24 132.00 | | 17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 133 499.00 | 115 660.00 | | 133 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 583.00 | 64 740.00 | | 43 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 101.00 | 103 026.00 | | 452 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 736.00 | 54 758.00 | | 46 736.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 2 282.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 770.00 | 226 611.00 | | 543 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 269.00 | 342 271.00 | | 677 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 770.00 | 219 025.00 | | 543 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 467.00 | | 1 046 467.00 | 1 046 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 467.00 | | 1 046 467.00 | 1 046 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 147.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 1 147.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 7 237.00 | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 15 346.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | -14 200.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 3 359.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 204.00 | 854 026.00 | | 1 067 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 365.00 | 829 895.00 | | 1 049 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 840.00 | 24 132.00 | | 17 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 773.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 327.00 | 6 424.00 | | 6 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 267.00 | | 2 490.00 | 123 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 158.00 | | 1 990.00 | 111 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | 500.00 | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 509.00 | 16 192.00 | | 50 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 509.00 | 16 192.00 | | 50 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 101.00 | 452 101.00 | | 452 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UX Autres créances clients | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VB T. V. A. | 95 950.00 | | | 95 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 442.00 | | | 77 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 938.00 | | | 371 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 789.00 | 603 789.00 | | 603 789.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 770.00 | 543 770.00 | | 543 770.00 |