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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 554.00 | 81 862.00 | 38 692.00 | 120 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 116.00 | 81 862.00 | 55 254.00 | 137 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
BZ Autres créances | 104 521.00 | | 104 521.00 | 104 521.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 772.00 | | 268 772.00 | 268 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 378.00 | | 439 378.00 | 439 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 494.00 | 81 862.00 | 494 632.00 | 576 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 999.00 | 110 160.00 | | 127 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 619.00 | 17 840.00 | | 12 619.00 |
DL TOTAL (I) | 146 118.00 | 133 499.00 | | 146 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 781.00 | 43 583.00 | | 107 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | | | 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 905.00 | 452 101.00 | | 193 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 241.00 | 46 736.00 | | 42 241.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 1 350.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 514.00 | 543 770.00 | | 348 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 632.00 | 677 269.00 | | 494 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 348.00 | | 24 177.00 | 113 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209.00 | 16 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 137 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 148.00 | | 7 406.00 | 113 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 16 771.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 700.00 | 15 162.00 | | 66 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 700.00 | 15 162.00 | | 66 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 905.00 | 193 905.00 | | 193 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UX Autres créances clients | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VB T. V. A. | 87 112.00 | 87 112.00 | | 87 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 772.00 | 268 772.00 | | 268 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 438.00 | 452 438.00 | | 452 438.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 214.00 | 347 214.00 | | 347 214.00 |