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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 679.00 | 42 238.00 | 192 441.00 | 234 679.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 681.00 | 42 238.00 | 238 443.00 | 280 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 919.00 | | 164 919.00 | 164 919.00 |
BZ Autres créances | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
CF Disponibilités | 181 742.00 | | 181 742.00 | 181 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 686.00 | | 454 686.00 | 454 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 367.00 | 42 238.00 | 693 129.00 | 735 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 974.00 | 140 618.00 | | 19 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 162.00 | -120 644.00 | | 30 162.00 |
DL TOTAL (I) | 55 636.00 | 25 474.00 | | 55 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 862.00 | 229 681.00 | | 409 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 983.00 | 77 008.00 | | 79 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 349.00 | 88 239.00 | | 109 349.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 320.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 794.00 | 397 248.00 | | 601 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 129.00 | 458 422.00 | | 693 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 794.00 | 397 248.00 | | 601 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 038.00 | 10 670.00 | | 40 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 023.00 | | 193 514.00 | 196 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734.00 | 44 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 362.00 | 279 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 628.00 | 234 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 033.00 | | 184 274.00 | 159 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 990.00 | | 9 240.00 | 36 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 114.00 | 29 175.00 | 46 952.00 | 59 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | 29 175.00 | 46 952.00 | 59 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 700.00 | 35 700.00 | 35 700.00 | 35 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 700.00 | 35 700.00 | 35 700.00 | 35 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 700.00 | 35 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
UX Autres créances clients | 164 919.00 | 164 919.00 | | 164 919.00 |
VB T. V. A. | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 823.00 | 369 823.00 | | 369 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 234.00 | | | 250 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 422.00 | | | 99 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 264.00 | 275 264.00 | | 275 264.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 794.00 | 601 794.00 | | 601 794.00 |