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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 99 686.00 | 33 634.00 | 66 053.00 | 99 686.00 |
AP Constructions | 392 986.00 | 144 393.00 | 248 594.00 | 392 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 040.00 | 198 604.00 | 58 435.00 | 257 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 144.00 | 52 848.00 | 5 297.00 | 58 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 849.00 | 429 477.00 | 476 371.00 | 905 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 827.00 | | 964 827.00 | 964 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 055.00 | 25 193.00 | 503 862.00 | 529 055.00 |
BZ Autres créances | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
CF Disponibilités | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 524.00 | 25 193.00 | 1 601 332.00 | 1 626 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 373.00 | 454 670.00 | 2 077 703.00 | 2 532 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 420.00 | 339 900.00 | | 391 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 407.00 | 51 519.00 | | 44 407.00 |
DL TOTAL (I) | 545 827.00 | 501 420.00 | | 545 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 095.00 | 496 167.00 | | 400 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 12 669.00 | | 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 820.00 | 10 402.00 | | 17 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 301.00 | 725 701.00 | | 1 027 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 357.00 | 43 944.00 | | 40 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 901.00 | 9 677.00 | | 7 901.00 |
EA Autres dettes | 37 626.00 | 16 000.00 | | 37 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 876.00 | 1 314 560.00 | | 1 531 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 703.00 | 1 815 979.00 | | 2 077 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 367.00 | | 71 703.00 | 866 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 739.00 | | 905 849.00 | 16 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 739.00 | | 807 857.00 | 16 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 375.00 | | 71 703.00 | 768 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 748.00 | 73 691.00 | 9 962.00 | 365 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 748.00 | 73 691.00 | 9 962.00 | 365 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 301.00 | 1 027 301.00 | | 1 027 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 529 055.00 | | | 529 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 425.00 | 322 425.00 | | 322 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 670.00 | 27 174.00 | 50 496.00 | 77 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 401.00 | | | 114 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 580.00 | 591 875.00 | 54 705.00 | 646 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 056.00 | 1 463 560.00 | 50 496.00 | 1 514 056.00 |