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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 99 686.00 | 52 843.00 | 46 844.00 | 99 686.00 |
AP Constructions | 362 311.00 | 210 730.00 | 151 581.00 | 362 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 474.00 | 260 413.00 | 16 061.00 | 276 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 211.00 | 45 314.00 | 38 897.00 | 84 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 674.00 | 641 300.00 | 279 374.00 | 920 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 413.00 | | 491 413.00 | 491 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 749.00 | 64 636.00 | 333 113.00 | 397 749.00 |
BZ Autres créances | 126 478.00 | | 126 478.00 | 126 478.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 523.00 | 64 636.00 | 967 887.00 | 1 032 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 197.00 | 705 936.00 | 1 247 261.00 | 1 953 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 253.00 | 443 336.00 | | 454 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 239.00 | 10 917.00 | | -274 239.00 |
DL TOTAL (I) | 290 014.00 | 564 253.00 | | 290 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 015.00 | 256 405.00 | | 281 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | 20 872.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 933.00 | 892 622.00 | | 562 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 615.00 | 103 441.00 | | 88 615.00 |
EA Autres dettes | 22 411.00 | 16 286.00 | | 22 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 247.00 | 1 289 627.00 | | 957 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 261.00 | 1 853 880.00 | | 1 247 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 981.00 | | 43 693.00 | 876 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 989.00 | | 43 693.00 | 778 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 895.00 | 53 405.00 | | 515 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 895.00 | 53 405.00 | | 515 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 933.00 | 562 933.00 | | 562 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 397 749.00 | 286 286.00 | 111 463.00 | 397 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 885.00 | 268 885.00 | | 268 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130.00 | 8 846.00 | 3 284.00 | 12 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 478.00 | 126 478.00 | | 126 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 897.00 | 426 309.00 | 114 588.00 | 540 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 247.00 | 953 963.00 | 3 284.00 | 957 247.00 |