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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 99 686.00 | 46 440.00 | 53 247.00 | 99 686.00 |
AP Constructions | 362 311.00 | 177 317.00 | 184 994.00 | 362 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 781.00 | 251 647.00 | 15 134.00 | 266 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 211.00 | 40 491.00 | 9 720.00 | 50 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 981.00 | 515 895.00 | 361 086.00 | 876 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 944.00 | | 829 944.00 | 829 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 005.00 | 56 179.00 | 555 826.00 | 612 005.00 |
BZ Autres créances | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 973.00 | 56 179.00 | 1 492 794.00 | 1 548 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 954.00 | 572 074.00 | 1 853 880.00 | 2 425 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 336.00 | 435 827.00 | | 443 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917.00 | 7 509.00 | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 564 253.00 | 553 336.00 | | 564 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 405.00 | 303 906.00 | | 256 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872.00 | 1 005.00 | | 20 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 622.00 | 962 813.00 | | 892 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 441.00 | 124 120.00 | | 103 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 688.00 | | |
EA Autres dettes | 16 286.00 | 16 000.00 | | 16 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 627.00 | 1 413 533.00 | | 1 289 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 880.00 | 1 966 869.00 | | 1 853 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 837.00 | | | 880 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 876 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 778 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 845.00 | | | 782 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 575.00 | 68 176.00 | 3 856.00 | 451 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 575.00 | 68 176.00 | 3 856.00 | 451 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 622.00 | 892 622.00 | | 892 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 612 005.00 | 490 297.00 | 121 708.00 | 612 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 395.00 | 231 395.00 | | 231 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 010.00 | 13 933.00 | 11 077.00 | 25 010.00 |
VP Divers | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 932.00 | 594 100.00 | 124 832.00 | 718 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 627.00 | 1 278 550.00 | 11 077.00 | 1 289 627.00 |