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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 99 686.00 | 40 037.00 | 59 650.00 | 99 686.00 |
AP Constructions | 362 311.00 | 143 904.00 | 218 407.00 | 362 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 781.00 | 228 216.00 | 38 564.00 | 266 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 068.00 | 39 418.00 | 14 650.00 | 54 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 837.00 | 451 575.00 | 429 262.00 | 880 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 640.00 | | 937 640.00 | 937 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 611.00 | 22 366.00 | 420 245.00 | 442 611.00 |
BZ Autres créances | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
CF Disponibilités | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 973.00 | 22 366.00 | 1 537 606.00 | 1 559 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 810.00 | 473 941.00 | 1 966 869.00 | 2 440 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 827.00 | 391 420.00 | | 435 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509.00 | 44 407.00 | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 553 336.00 | 545 827.00 | | 553 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 906.00 | 400 095.00 | | 303 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 776.00 | | 1 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 813.00 | 1 027 301.00 | | 962 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 120.00 | 40 357.00 | | 124 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 688.00 | 7 901.00 | | 5 688.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 37 626.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 533.00 | 1 531 876.00 | | 1 413 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 869.00 | 2 077 703.00 | | 1 966 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 849.00 | | | 905 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 857.00 | | | 807 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 477.00 | 75 556.00 | 53 459.00 | 429 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 477.00 | 75 556.00 | 53 459.00 | 429 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 813.00 | 962 813.00 | | 962 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 442 611.00 | | | 442 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 410.00 | 243 410.00 | | 243 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 496.00 | 35 486.00 | 25 010.00 | 60 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
VP Divers | 139 263.00 | | | 139 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 120.00 | 124 120.00 | | 124 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 407.00 | 565 914.00 | 46 494.00 | 612 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 533.00 | 1 388 522.00 | 25 010.00 | 1 413 533.00 |