| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 609 490.00 | 74 460 906.00 | 1 148 584.00 | 75 609 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 766 942.00 | | 4 766 942.00 | 4 766 942.00 |
AN Terrains | 645 667.00 | | 645 667.00 | 645 667.00 |
AP Constructions | 13 745 248.00 | 5 281 771.00 | 8 463 477.00 | 13 745 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 625.00 | 917 564.00 | 32 061.00 | 949 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 281.00 | 386 124.00 | 130 158.00 | 516 281.00 |
AX Avances et acomptes | 882 229.00 | | 882 229.00 | 882 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 128.00 | | 1 494 128.00 | 1 494 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 769 580.00 | 81 046 365.00 | 17 723 215.00 | 98 769 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 589.00 | 77 633.00 | 484 957.00 | 562 589.00 |
BZ Autres créances | 2 781 685.00 | | 2 781 685.00 | 2 781 685.00 |
CF Disponibilités | 5 146 335.00 | | 5 146 335.00 | 5 146 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 609.00 | 77 633.00 | 8 412 977.00 | 8 490 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 260 189.00 | 81 123 998.00 | 26 136 191.00 | 107 260 189.00 |
CU Autres participations | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 753 488.00 | -1 841 935.00 | | -3 753 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 442.00 | -1 911 553.00 | | 1 874 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 954.00 | 156 512.00 | | 2 030 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 944 796.00 | 8 634 780.00 | | 10 944 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 897 560.00 | 5 172 806.00 | | 10 897 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 942.00 | 3 242 843.00 | | 1 418 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 252.00 | 989 998.00 | | 707 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 222.00 | 103 042.00 | | 100 222.00 |
EA Autres dettes | 36 465.00 | 23 930.00 | | 36 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 105 238.00 | 18 167 400.00 | | 24 105 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 136 191.00 | 18 323 912.00 | | 26 136 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 105 238.00 | 18 167 400.00 | | 24 105 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 944 796.00 | 2 959 780.00 | | 10 944 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 997.00 | 2 264 900.00 | 5 345 897.00 | 3 080 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 997.00 | 2 264 900.00 | 5 345 897.00 | 3 080 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 702 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 158 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 522 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 591.00 | 220 414.00 | | 272 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 591.00 | 229 149.00 | | 289 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 408.00 | 1 717.00 | | 141 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 408.00 | 1 717.00 | | 141 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 183.00 | 227 432.00 | | 148 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 047 018.00 | -382 298.00 | | -1 047 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 448 226.00 | 6 728 278.00 | | 10 448 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 784.00 | 8 639 830.00 | | 8 573 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 442.00 | -1 911 553.00 | | 1 874 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 081 622.00 | | 6 394 139.00 | 93 081 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 583 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 166.00 | 77 015.00 | 98 769 580.00 | 629 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 166.00 | | 80 447 419.00 | 629 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 315.00 | 16 739 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 079 071.00 | | 5 997 514.00 | 75 079 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 642 059.00 | | 171 307.00 | 16 642 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 492.00 | | 225 318.00 | 1 360 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 729 569.00 | 1 395 025.00 | 78 229.00 | 79 729 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 857 008.00 | 607 811.00 | 3 914.00 | 73 857 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872 560.00 | 787 214.00 | 74 315.00 | 5 872 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 576.00 | | 4 943.00 | 82 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 576.00 | | 4 943.00 | 82 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 576.00 | | 4 943.00 | 82 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 409 692.00 | 9 409 692.00 | | 9 409 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 524.00 | 1 407 524.00 | | 1 407 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 522.00 | 291 522.00 | | 291 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 128.00 | | | 1 494 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UX Autres créances clients | 476 453.00 | | | 476 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
VB T. V. A. | 447 710.00 | | | 447 710.00 |
VC Groupe et associés | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 944 796.00 | 10 944 796.00 | | 10 944 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 038.00 | 1 502 038.00 | | 1 502 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475 000.00 | | | 6 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809 866.00 | | | 1 809 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 125.00 | 125 125.00 | | 125 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 150.00 | | | 487 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 634.00 | 3 309 867.00 | 1 582 767.00 | 4 892 634.00 |
VW T.V.A. | 179 995.00 | 179 995.00 | | 179 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 094 572.00 | 24 094 572.00 | | 24 094 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 326.00 | 145 480.00 | | 111 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 751.00 | 217 110.00 | | 74 751.00 |
ST Autres comptes | 1 249 791.00 | 2 055 871.00 | | 1 249 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 091.00 | 599 999.00 | | 123 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 612 451.00 | 492 862.00 | | 612 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 651.00 | 633 391.00 | | 164 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 379.00 | 12 770.00 | | 46 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 705.00 | 158 250.00 | | 157 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 762.00 | 152 127.00 | | 648 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 471.00 | 405 444.00 | | 349 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 224 736.00 | 3 999 234.00 | | 2 224 736.00 |