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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 707 803.00 | 78 215 338.00 | 492 455.00 | 78 707 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964 541.00 | | 964 541.00 | 964 541.00 |
AN Terrains | 691 167.00 | | 691 167.00 | 691 167.00 |
AP Constructions | 13 513 048.00 | 7 344 132.00 | 6 168 915.00 | 13 513 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 739.00 | 922 657.00 | 5 082.00 | 927 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 483.00 | 430 278.00 | 110 204.00 | 540 483.00 |
AX Avances et acomptes | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 783 439.00 | | 2 783 439.00 | 2 783 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 249 443.00 | 86 945 601.00 | 11 303 842.00 | 98 249 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 174.00 | 210 727.00 | 1 136 446.00 | 1 347 174.00 |
BZ Autres créances | 1 071 861.00 | | 1 071 861.00 | 1 071 861.00 |
CF Disponibilités | 2 237 684.00 | | 2 237 684.00 | 2 237 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 719.00 | 210 727.00 | 4 445 992.00 | 4 656 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 906 163.00 | 87 156 329.00 | 15 749 834.00 | 102 906 163.00 |
CU Autres participations | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 849.00 | 33 193.00 | 1 655.00 | 34 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 790 030.00 | -3 797 272.00 | | -3 790 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 296.00 | 7 242.00 | | 1 018 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 266.00 | 119 969.00 | | 1 138 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 155 705.00 | 8 652 930.00 | | 9 155 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 060 923.00 | 7 137 485.00 | | 4 060 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 548.00 | 529 505.00 | | 343 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 922.00 | 742 516.00 | | 509 922.00 |
EA Autres dettes | 541 466.00 | 77 210.00 | | 541 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 611 567.00 | 17 139 648.00 | | 14 611 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 749 834.00 | 17 259 618.00 | | 15 749 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 299 567.00 | 16 736 398.00 | | 7 299 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355 700.00 | 8 652 930.00 | | 2 355 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 796.00 | | 1 965 796.00 | 1 965 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 796.00 | | 1 965 796.00 | 1 965 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 973 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 527 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 248 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 727 297.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 570 428.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257 710.00 | 1 326 240.00 | | 2 257 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 710.00 | 1 326 240.00 | | 2 257 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 110.00 | 927 504.00 | | 105 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 110.00 | 927 504.00 | | 105 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152 599.00 | 398 736.00 | | 2 152 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 990.00 | -164 582.00 | | -247 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 431.00 | 6 058 249.00 | | 6 620 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 134.00 | 6 051 007.00 | | 5 602 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 296.00 | 7 242.00 | | 1 018 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 309 442.00 | | 1 940 002.00 | 96 309 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 249 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 672 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 714 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 698 732.00 | | 973 613.00 | 78 698 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 676 891.00 | | 37 426.00 | 15 676 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 969.00 | | 928 963.00 | 1 898 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 686 887.00 | 2 258 715.00 | | 84 686 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 394.00 | 800.00 | | 32 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 540 441.00 | 1 674 897.00 | | 76 540 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 114 051.00 | 583 018.00 | | 8 114 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 668.00 | 9 221.00 | 570.00 | 202 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 668.00 | 9 221.00 | 570.00 | 202 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 668.00 | 9 221.00 | 570.00 | 202 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 221.00 | 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 167.00 | 872 167.00 | | 872 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 549.00 | 343 549.00 | | 343 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 713.00 | 222 713.00 | | 222 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 467.00 | 541 467.00 | | 541 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 783 439.00 | 2 783 439.00 | | 2 783 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 843.00 | 1 102 843.00 | | 1 102 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 6.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 332.00 | 244 332.00 | | 244 332.00 |
VB T. V. A. | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
VC Groupe et associés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 155 706.00 | 1 843 706.00 | 6 941 000.00 | 9 155 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 188 757.00 | 3 188 757.00 | | 3 188 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 071.00 | 277 071.00 | | 277 071.00 |
VP Divers | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 423.00 | 508 423.00 | | 508 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 475.00 | 5 202 475.00 | | 5 202 475.00 |
VW T.V.A. | 161 730.00 | 161 730.00 | | 161 730.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 611 568.00 | 7 299 568.00 | 6 941 000.00 | 14 611 568.00 |