| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 433 041.00 | 76 540 441.00 | 892 600.00 | 77 433 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265 690.00 | | 1 265 690.00 | 1 265 690.00 |
AN Terrains | 691 167.00 | | 691 167.00 | 691 167.00 |
AP Constructions | 13 513 048.00 | 6 819 731.00 | 6 693 317.00 | 13 513 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 739.00 | 918 623.00 | 9 116.00 | 927 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 441.00 | 375 698.00 | 162 744.00 | 538 441.00 |
AX Avances et acomptes | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 854 475.00 | | 1 854 475.00 | 1 854 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 96 309 441.00 | 84 686 886.00 | 11 622 555.00 | 96 309 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 384.00 | 202 668.00 | 1 697 716.00 | 1 900 384.00 |
BZ Autres créances | 1 422 495.00 | | 1 422 495.00 | 1 422 495.00 |
CF Disponibilités | 2 516 851.00 | | 2 516 851.00 | 2 516 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 731.00 | 202 668.00 | 5 637 063.00 | 5 839 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 149 173.00 | 84 889 554.00 | 17 259 618.00 | 102 149 173.00 |
CU Autres participations | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 849.00 | 32 393.00 | 2 455.00 | 34 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 797 272.00 | -2 288 012.00 | | -3 797 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 242.00 | -1 509 259.00 | | 7 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 368 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 119 969.00 | 481 477.00 | | 119 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652 930.00 | 8 698 126.00 | | 8 652 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 137 485.00 | 8 289 020.00 | | 7 137 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 505.00 | 442 979.00 | | 529 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 516.00 | 724 246.00 | | 742 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 319.00 | | |
EA Autres dettes | 77 210.00 | 183 344.00 | | 77 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 139 648.00 | 18 375 037.00 | | 17 139 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 259 618.00 | 18 856 515.00 | | 17 259 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 736 398.00 | 17 945 038.00 | | 16 736 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 652 930.00 | 8 698 126.00 | | 8 652 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 384.00 | 5 661.00 | 2 181 045.00 | 2 175 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 384.00 | 5 661.00 | 2 181 045.00 | 2 175 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 935.00 | |
GE Autres charges | | | 572 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 727 297.00 | 27 999.00 | | 727 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570 428.00 | 1 319 190.00 | | 570 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326 240.00 | 209 617.00 | | 1 326 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 532 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 240.00 | 742 117.00 | | 1 326 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927 504.00 | 16 198.00 | | 927 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927 504.00 | 80 726.00 | | 927 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 736.00 | 661 391.00 | | 398 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 582.00 | -147 254.00 | | -164 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 249.00 | 5 417 485.00 | | 6 058 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 051 007.00 | 6 926 745.00 | | 6 051 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 242.00 | -1 509 259.00 | | 7 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 401 647.00 | | 2 790 669.00 | 96 401 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 1 898 968.00 | 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 646.00 | 2 882 229.00 | | 646.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000 000.00 | 78 698 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 229.00 | 15 676 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 383 846.00 | | 2 314 885.00 | 78 383 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 391 913.00 | | 167 207.00 | 16 391 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 037.00 | | 308 577.00 | 1 591 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 534 657.00 | 1 152 228.00 | | 83 534 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 593.00 | 800.00 | | 31 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 006 181.00 | 534 260.00 | | 76 006 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496 882.00 | 617 168.00 | | 7 496 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 843.00 | 16 935.00 | 2 110.00 | 187 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 843.00 | 16 935.00 | 2 110.00 | 187 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 843.00 | 16 935.00 | 2 110.00 | 187 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 935.00 | 2 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 321 967.00 | 3 918 717.00 | 107 000.00 | 4 321 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 505.00 | 529 505.00 | | 529 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 353.00 | 215 353.00 | | 215 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 854 475.00 | 1 854 475.00 | | 1 854 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 433.00 | 1 666 433.00 | | 1 666 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
VB T. V. A. | 421 322.00 | 421 322.00 | | 421 322.00 |
VC Groupe et associés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 652 930.00 | 8 652 930.00 | | 8 652 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 815 517.00 | 2 815 517.00 | | 2 815 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 917.00 | 340 917.00 | | 340 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 811.00 | 579 811.00 | | 579 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 356.00 | 4 943 405.00 | 233 950.00 | 5 177 356.00 |
VW T.V.A. | 399 362.00 | 399 362.00 | | 399 362.00 |
VX Obligations cautionnées | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 139 648.00 | 16 736 398.00 | 107 000.00 | 17 139 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 142.00 | 151 881.00 | | 93 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 137.00 | 179 509.00 | | 289 137.00 |
ST Autres comptes | 701 642.00 | 1 103 501.00 | | 701 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 289.00 | 128 444.00 | | 429 289.00 |
YT Sous‐traitance | 239 645.00 | 64 749.00 | | 239 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | 6 486.00 | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 573.00 | 24 138.00 | | 16 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 715.00 | 176 020.00 | | 109 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 229.00 | 297 244.00 | | 181 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 244.00 | 142 774.00 | | 297 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 095.00 | 1 482 691.00 | | 1 660 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |