| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 313 101.00 | 76 037 775.00 | 275 326.00 | 76 313 101.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 034 608.00 | | 2 034 608.00 | 2 034 608.00 |
AN Terrains | 611 167.00 | | 611 167.00 | 611 167.00 |
AP Constructions | 13 441 529.00 | 6 262 178.00 | 7 179 351.00 | 13 441 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 739.00 | 912 410.00 | 15 328.00 | 927 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 247.00 | 322 293.00 | 206 954.00 | 529 247.00 |
AX Avances et acomptes | 882 229.00 | | 882 229.00 | 882 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 545 898.00 | | 1 545 898.00 | 1 545 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 401 646.00 | 83 534 656.00 | 12 866 989.00 | 96 401 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 135.00 | 187 843.00 | 985 291.00 | 1 173 135.00 |
BZ Autres créances | 1 114 440.00 | | 1 114 440.00 | 1 114 440.00 |
CF Disponibilités | 3 889 792.00 | | 3 889 792.00 | 3 889 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 368.00 | 187 843.00 | 5 989 525.00 | 6 177 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 579 015.00 | 83 722 500.00 | 18 856 515.00 | 102 579 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 727.00 | | | 219 727.00 |
CU Autres participations | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 288 012.00 | -1 879 046.00 | | -2 288 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 259.00 | -408 966.00 | | -1 509 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
DL TOTAL (I) | 481 477.00 | 1 621 987.00 | | 481 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 698 126.00 | 11 241 710.00 | | 8 698 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 289 020.00 | 7 176 536.00 | | 8 289 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 979.00 | 713 744.00 | | 442 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 246.00 | 767 768.00 | | 724 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 319.00 | 99 011.00 | | 37 319.00 |
EA Autres dettes | 183 344.00 | 46 832.00 | | 183 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 375 037.00 | 20 045 604.00 | | 18 375 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 856 515.00 | 21 667 592.00 | | 18 856 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 945 038.00 | 15 591 038.00 | | 17 945 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 698 126.00 | 11 241 711.00 | | 8 698 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 982.00 | 118 047.00 | 2 461 030.00 | 2 342 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 982.00 | 118 047.00 | 2 461 030.00 | 2 342 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 034 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 317 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 999.00 | 65 471.00 | | 27 999.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 316 190.00 | 533 002.00 | | 1 316 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 617.00 | 95 629.00 | | 209 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 500.00 | 680 000.00 | | 532 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 117.00 | 775 629.00 | | 742 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 198.00 | 40 320.00 | | 16 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 527.00 | 17 974.00 | | 64 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 726.00 | 58 295.00 | | 80 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 391.00 | 717 334.00 | | 661 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 254.00 | -55 345.00 | | -147 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 485.00 | 5 807 924.00 | | 5 417 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 745.00 | 6 216 891.00 | | 6 926 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 259.00 | -408 966.00 | | -1 509 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 579 642.00 | | 2 223 760.00 | 94 579 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 382.00 | 1 591 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 754.00 | 96 401 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 418 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 371.00 | 16 391 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 380 087.00 | | 2 038 608.00 | 76 380 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 645 987.00 | | 139 298.00 | 16 645 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 567.00 | | 45 853.00 | 1 553 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 452 070.00 | 1 411 431.00 | 1 445 875.00 | 82 452 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 380 087.00 | 774 721.00 | 1 117 033.00 | 76 380 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189 016.00 | 636 710.00 | 328 842.00 | 7 189 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 213.00 | 187 843.00 | 99 213.00 | 99 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 213.00 | 187 843.00 | 99 213.00 | 99 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 213.00 | 187 843.00 | 99 213.00 | 99 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 843.00 | 99 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 394 917.00 | 4 394 917.00 | | 4 394 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 979.00 | 442 979.00 | | 442 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 424.00 | 237 424.00 | | 237 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 545 898.00 | | 1 545 898.00 | 1 545 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 953 407.00 | 953 407.00 | | 953 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 727.00 | | 219 727.00 | 219 727.00 |
VB T. V. A. | 361 718.00 | 361 718.00 | | 361 718.00 |
VC Groupe et associés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 698 126.00 | 8 698 126.00 | | 8 698 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 894 103.00 | 3 464 103.00 | 107 000.00 | 3 894 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 335.00 | 176 335.00 | | 176 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 322.00 | 501 322.00 | | 501 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 121.00 | 2 067 848.00 | 1 766 272.00 | 3 834 121.00 |
VW T.V.A. | 310 592.00 | 310 592.00 | | 310 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 375 037.00 | 17 945 037.00 | 107 000.00 | 18 375 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 149.00 | 113 836.00 | | 157 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 509.00 | 322 808.00 | | 179 509.00 |
ST Autres comptes | 1 103 501.00 | 2 075 934.00 | | 1 103 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 444.00 | 84 914.00 | | 128 444.00 |
YT Sous‐traitance | 64 749.00 | 266 225.00 | | 64 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 486.00 | 5 237.00 | | 6 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 871.00 | 18 475.00 | | 18 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 020.00 | 132 311.00 | | 176 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 244.00 | 397 049.00 | | 297 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 584.00 | 434 267.00 | | 272 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 691.00 | 2 755 119.00 | | 1 482 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |